BorqemaTrade analizē tirgus datus reāllaikā un nodrošina automatizētu dolāru izmaksu vidējo noteikšanu ar algoritmisku ievades laiku. Lēmumu pamatā ir modeļi, nevis emocijas.
Pieprasīt piekļuvi platformaiIkviens, kurš ar roku novērtē ieejas punktus, ierobežotā laikā apstrādā ierobežotu datu apjomu. Diagrammu modeļus, apjoma izmaiņas un korelācijas starp aktīvu klasēm ir grūti pilnībā uztvert manuāli. Rezultāts: aizkavētas reakcijas un lēmumi nenoteiktības apstākļos.
Emocionālie faktori sarežģī šo problēmu. Bailes un alkatība noved pie novēlotiem pirkumiem, priekšlaicīgas pārdošanas vai amatu apturēšanas. Sistemātiski procesi aizstāj šos modeļus ar fiksētiem, saprotamiem noteikumiem.
BorqemaTrade nepārtraukti apstrādā cenu, apjoma un nepastāvības datus un no tiem iegūst ieteikumus rīcībai. Modeļi ir izstrādāti tā, lai tie būtu izsekojami: katru ieteikumu var izsekot konkrētiem rādītājiem.
Platforma ir paredzēta tirgotājiem, kuri dod priekšroku kvantitatīvajām metodēm, nevis subjektīvai diagrammu interpretācijai. Stratēģijas parametri paliek redzami un regulējami, un izpilde ir automatizēta.
Stingru kalendāra intervālu vietā BorqemaTrade pielāgo pirkšanas laikus nepastāvības modeļiem. Pirkumi tiek koncentrēti fāzēs ar statistiski izdevīgākiem ieejas nosacījumiem.
Cenu rādītāju, pasūtījumu grāmatas dziļuma un īstermiņa impulsu kopums nosaka, vai plānotais pirkums tiks izpildīts vai aizkavēsies. Mērķis ir panākt lētāku vidējo pašizmaksu laika gaitā.
Atsevišķi pirkumi tiek mērogoti, pamatojoties uz pašreizējo portfeļa nepastāvību. Paaugstinātas tirgus nenoteiktības fāzēs sistēma automātiski samazina pozīcijas lielumu.
Cenu, apjoma un nepastāvības dati tiek nepārtraukti konsolidēti no vairākiem tirgus avotiem.
Prognozējošie modeļi novērtē pašreizējos apstākļus, salīdzinot ar vēsturiskajiem modeļiem, un atvasina ienākšanas varbūtības.
Sasniegtie sliekšņi aktivizē pirkšanas vai kavēšanās signālu, kas dokumentēts ar pamatā esošajiem faktoriem.
Pasūtījums tiek veikts automātiski. Atsevišķs modulis nepārtraukti uzrauga novirzes no riska sistēmas.
Katra stratēģija darbojas ar fiksētiem pozīcijas lieluma, maksimālās portfeļa koncentrācijas un zaudējumu sliekšņiem. Ja pozīcija pārsniedz šos ierobežojumus, sistēma automātiski samazina sadalījumu neatkarīgi no pašreizējā signāla.
Regulārus pirkumus papildina vieda ievades loģika, nevis tie tiek veikti stingri noteiktos datumos. Mērķa piešķīrums paliek spēkā visā investīciju periodā.
Tirgotāji ar aktīvu pieeju izmanto riska korekciju, lai precizētu pozīcijas lielumu īstermiņa tirgus kustību laikā, manuāli nepārskatot katru pasūtījumu.
Portfeļi ar vairākiem aktīviem katrai klasei saņem individuālus pirkšanas noteikumus. Korelācijas dati tiek iekļauti izpildes prioritāšu noteikšanā.
Savienojums tiek izveidots, izmantojot API atslēgas ar ierobežotām atļaujām. Izmaksas funkcijas ir tehniski nepieejamas; piekļuves tiesības var atsaukt jebkurā laikā.
Jā. Pozīciju izmēri, riska sliekšņi un pirkšanas intervāli ir konfigurējami. Noklusējuma vērtības ir balstītas uz konservatīviem noklusējuma iestatījumiem.
Riska modulis automātiski samazina pozīciju lielumu vai aizkavē pirkumus, tiklīdz tiek pārsniegti noteiktie svārstīguma sliekšņi.
Katrs signāls tiek reģistrēts ar pamatā esošajiem indikatoriem. Lietotāji pēc tam var apskatīt un pārbaudīt katru izpildi.
Sistēma ir balstīta uz pierādījumiem, kas apmācīta par atkārtotām svārstībām un tendencēm. Tas negarantē nākotnes tirgus apstākļus.
Pieprasiet piekļuvi platformai un pārbaudiet modeļa loģiku salīdzinājumā ar saviem portfeļa datiem.
Pieprasīt piekļuvi platformai